| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 49.00 | | 附條件債券-公司債 | 22.43 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 19.10 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 6.87 | | 存款-活期存款 | 2.02 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 41 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.11% | | 基金管理費率 | 0.40% | | 單筆最低申購金額 | 5000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 1.7884 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2013/12/03 | | 經理人 | 彭木生 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內及境外之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票),有價證券(公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券,不動產證券化之不動產資產信託受益證券)及附買回交易(含短期票券及有價證券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.39 | 1 of 49 | | 近一個月 | 0.34 | 8 of 49 | | 近三個月 | 0.29 | 46 of 49 | | 近六個月 | 1.83 | 8 of 49 | | 今年以來 | -0.70 | 49 of 49 | | 近一年 | -2.36 | 49 of 49 | | 近兩年 | -3.35 | 49 of 49 | | 近三年 | -5.91 | 49 of 49 | | 近五年 | 3.90 | 13 of 49 | | 近十年 | 10.28 | 3 of 38 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.0212 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2347 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.2099 |
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